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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2025-05-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0124 |
1.14 |
| 2026-02-09 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0063 |
0.58 |
| 2026-02-06 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2026-02-05 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-02-04 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0091 |
0.84 |
| 2026-02-03 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0170 |
1.60 |
| 2026-02-02 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0329 |
-3.00 |
| 2026-01-30 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0127 |
-1.15 |
| 2026-01-29 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0067 |
-0.60 |
| 2026-01-28 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0188 |
-1.66 |
| 2026-01-27 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0038 |
0.34 |
| 2026-01-26 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0115 |
-1.01 |
| 2026-01-23 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0203 |
1.81 |
| 2026-01-22 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0155 |
-1.36 |
| 2026-01-21 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0057 |
0.50 |
| 2026-01-20 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0203 |
-1.76 |
| 2026-01-19 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0199 |
-1.70 |
| 2026-01-16 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0098 |
-0.83 |
| 2026-01-15 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0250 |
-2.07 |
| 2026-01-14 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0102 |
-0.84 |