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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2025-05-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0121 |
-1.10 |
| 2025-12-26 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0044 |
-0.40 |
| 2025-12-22 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2025-12-19 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0161 |
1.48 |
| 2025-12-18 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0080 |
-0.73 |
| 2025-12-17 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0130 |
1.20 |
| 2025-12-16 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0171 |
-1.55 |
| 2025-12-15 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0225 |
-2.00 |
| 2025-12-12 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0094 |
0.84 |
| 2025-12-11 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2025-12-10 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0056 |
0.50 |
| 2025-12-09 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0086 |
-0.77 |
| 2025-12-08 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2025-12-05 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0030 |
0.27 |
| 2025-12-04 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0071 |
0.64 |
| 2025-12-03 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0069 |
-0.62 |
| 2025-12-02 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0172 |
-1.51 |