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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2025-05-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
联影医疗 |
410.70 |
|
10.07% |
| 2 |
百济神州 |
271.15 |
|
6.65% |
| 3 |
百利天恒 |
231.45 |
|
5.68% |
| 4 |
惠泰医疗 |
202.71 |
|
4.97% |
| 5 |
艾力斯 |
190.36 |
|
4.67% |
| 6 |
君实生物 |
170.83 |
|
4.19% |
| 7 |
泽璟制药 |
160.88 |
|
3.95% |
| 8 |
荣昌生物 |
157.09 |
|
3.85% |
| 9 |
博瑞医药 |
135.93 |
|
3.33% |
| 10 |
华大智造 |
110.59 |
|
2.71% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.48% |
-8.33% |
-15.71% |
0.57% |
8.31% |
8.31% |
8.31% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
4121/6441 |
5927/6441 |
6293/6441 |
5318/6441 |
4423/6441 |
4451/6441 |
4269/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0171 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0225 |
-2.00% |
| 2025-12-12 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0094 |
0.84% |
| 2025-12-11 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0056 |
0.50% |
