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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王玉
- 成立日期：
- 2023-09-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.56亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.4378 |
1.4378 |
0.0462 |
3.32 |
| 2025-12-31 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0042 |
0.30 |
| 2025-12-30 |
1.3874 |
1.3874 |
0.0029 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-26 |
1.3827 |
1.3827 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.3816 |
1.3816 |
0.0216 |
1.59 |
| 2025-12-24 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0244 |
1.83 |
| 2025-12-23 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0072 |
0.54 |
| 2025-12-22 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0185 |
1.41 |
| 2025-12-19 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0034 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0042 |
-0.32 |
| 2025-12-17 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0319 |
2.49 |
| 2025-12-16 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0236 |
-1.81 |
| 2025-12-15 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0358 |
-2.68 |
| 2025-12-12 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0288 |
2.20 |
| 2025-12-11 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0150 |
-1.13 |
| 2025-12-10 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0024 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0120 |
-0.90 |
| 2025-12-08 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0252 |
1.93 |
| 2025-12-05 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0130 |
1.00 |