国泰上证科创板100ETF 净资产规模 12.24 亿元，比上期增加 24.63% , 股票配置占比上期增加 24.54% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 12.13 | 98.90 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1.07 | 0.00 | 0.03 | 12.24 | 12.26 |
| 2025-06-30 | 9.74 | 98.86 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 1.13 | 0.00 | 0.01 | 9.82 | 9.86 |
| 2025-03-31 | 10.47 | 99.28 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.71 | 0.00 | 0.01 | 10.54 | 10.54 |
| 2024-12-31 | 14.86 | 99.39 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.57 | 0.01 | 0.04 | 14.93 | 14.95 |
| 2024-09-30 | 18.95 | 98.96 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.64 | 0.08 | 0.40 | 19.14 | 19.15 |
| 2024-06-30 | 15.29 | 99.24 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.74 | 0.00 | 0.02 | 15.39 | 15.41 |
| 2024-03-31 | 15.34 | 99.21 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.72 | 0.01 | 0.07 | 15.45 | 15.47 |
| 2023-12-31 | 31.04 | 99.42 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.55 | 0.01 | 0.03 | 31.19 | 31.22 |