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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴宜蓉
- 成立日期：
- 2024-11-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
澜起科技 |
917.96 |
|
12.48% |
| 2 |
寒武纪 |
715.24 |
|
9.73% |
| 3 |
九号公司 |
438.86 |
|
5.97% |
| 4 |
拓荆科技 |
418.89 |
|
5.70% |
| 5 |
思特威 |
380.60 |
|
5.18% |
| 6 |
源杰科技 |
300.94 |
|
4.09% |
| 7 |
中科飞测 |
295.88 |
|
4.02% |
| 8 |
仕佳光子 |
261.67 |
|
3.56% |
| 9 |
国盾量子 |
252.72 |
|
3.44% |
| 10 |
云天励飞 |
250.40 |
|
3.40% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.74% |
10.19% |
5.95% |
63.48% |
74.76% |
81.51% |
71.82% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.21% |
21.76% |
23.41% |
25.04% |
| 同类型阶段排名 |
809/6497 |
264/6497 |
690/6497 |
176/6497 |
146/6497 |
142/6497 |
446/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.7182 |
1.7182 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-12-26 |
1.7165 |
1.7165 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2025-12-25 |
1.7222 |
1.7222 |
0.0210 |
1.23% |
| 2025-12-24 |
1.7012 |
1.7012 |
0.0153 |
0.91% |
| 2025-12-23 |
1.6859 |
1.6859 |
0.0136 |
0.81% |
