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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.7630元
- 基金经理：
- 张浩佳
- 成立日期：
- 2013-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
876.66 |
|
7.53% |
| 2 |
海光信息 |
703.14 |
|
6.04% |
| 3 |
中芯国际 |
679.28 |
|
5.83% |
| 4 |
芯原股份 |
677.72 |
|
5.82% |
| 5 |
新泉股份 |
672.62 |
|
5.78% |
| 6 |
通富微电 |
673.25 |
|
5.78% |
| 7 |
鸣志电器 |
671.20 |
|
5.76% |
| 8 |
盛科通信 |
648.53 |
|
5.57% |
| 9 |
银轮股份 |
607.16 |
|
5.21% |
| 10 |
寒武纪 |
599.16 |
|
5.14% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
16.31% |
4.43% |
28.49% |
11.24% |
10.40% |
12.88% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.37% |
19.12% |
29.10% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
7721/10644 |
642/10644 |
4883/10644 |
2962/10644 |
7042/10644 |
1041/10644 |
5419/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
2.1808 |
2.9438 |
0.1014 |
2.56% |
| 2026-01-14 |
2.1263 |
2.8893 |
-0.0549 |
-1.37% |
| 2026-01-13 |
2.1558 |
2.9188 |
-0.0266 |
-0.66% |
| 2026-01-12 |
2.1701 |
2.9331 |
0.0350 |
0.87% |
| 2026-01-09 |
2.1513 |
2.9143 |
-0.0434 |
-1.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-11-16 |
2017-11-20 |
2017-11-20 |
2017-11-22 |
0.1830 |
| 2016-06-28 |
2016-06-30 |
2016-06-30 |
2016-07-04 |
0.5800 |
