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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.7630元
- 基金经理：
- 张浩佳
- 成立日期：
- 2013-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
876.66 |
|
7.53% |
| 2 |
海光信息 |
703.14 |
|
6.04% |
| 3 |
中芯国际 |
679.28 |
|
5.83% |
| 4 |
芯原股份 |
677.72 |
|
5.82% |
| 5 |
新泉股份 |
672.62 |
|
5.78% |
| 6 |
通富微电 |
673.25 |
|
5.78% |
| 7 |
鸣志电器 |
671.20 |
|
5.76% |
| 8 |
盛科通信 |
648.53 |
|
5.57% |
| 9 |
银轮股份 |
607.16 |
|
5.21% |
| 10 |
寒武纪 |
599.16 |
|
5.14% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.82% |
10.25% |
-11.29% |
16.73% |
0.98% |
3.16% |
4.37% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.01% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
111/10587 |
1487/10587 |
10057/10587 |
4527/10587 |
9097/10587 |
8232/10587 |
7338/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.9951 |
2.7581 |
0.0884 |
2.44% |
| 2025-12-23 |
1.9476 |
2.7106 |
0.0677 |
1.90% |
| 2025-12-22 |
1.9112 |
2.6742 |
0.0986 |
2.85% |
| 2025-12-19 |
1.8582 |
2.6212 |
-0.0657 |
-1.87% |
| 2025-12-18 |
1.8935 |
2.6565 |
0.0151 |
0.43% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-11-16 |
2017-11-20 |
2017-11-20 |
2017-11-22 |
0.1830 |
| 2016-06-28 |
2016-06-30 |
2016-06-30 |
2016-07-04 |
0.5800 |
