加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘瑞
- 成立日期：
- 2011-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
3.9652 |
3.9652 |
-0.0049 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
3.9701 |
3.9701 |
0.0362 |
0.92 |
| 2025-12-23 |
3.9339 |
3.9339 |
-0.0090 |
-0.23 |
| 2025-12-22 |
3.9429 |
3.9429 |
0.0636 |
1.64 |
| 2025-12-19 |
3.8793 |
3.8793 |
0.0307 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
3.8486 |
3.8486 |
-0.0456 |
-1.17 |
| 2025-12-17 |
3.8942 |
3.8942 |
0.1048 |
2.77 |
| 2025-12-16 |
3.7894 |
3.7894 |
-0.0621 |
-1.61 |
| 2025-12-15 |
3.8515 |
3.8515 |
-0.1045 |
-2.64 |
| 2025-12-12 |
3.9560 |
3.9560 |
0.0652 |
1.68 |
| 2025-12-11 |
3.8908 |
3.8908 |
-0.0357 |
-0.91 |
| 2025-12-10 |
3.9265 |
3.9265 |
-0.0046 |
-0.12 |
| 2025-12-09 |
3.9311 |
3.9311 |
-0.0036 |
-0.09 |
| 2025-12-08 |
3.9347 |
3.9347 |
0.0436 |
1.12 |
| 2025-12-05 |
3.8911 |
3.8911 |
0.0258 |
0.67 |
| 2025-12-04 |
3.8653 |
3.8653 |
0.0213 |
0.55 |
| 2025-12-03 |
3.8440 |
3.8440 |
-0.0453 |
-1.16 |
| 2025-12-02 |
3.8893 |
3.8893 |
-0.0082 |
-0.21 |
| 2025-12-01 |
3.8975 |
3.8975 |
0.0691 |
1.80 |
| 2025-11-28 |
3.8284 |
3.8284 |
0.0190 |
0.50 |