加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘瑞
- 成立日期：
- 2011-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
6374.50 |
|
8.70% |
| 2 |
康方生物 |
5693.79 |
|
7.77% |
| 3 |
腾讯控股 |
5686.21 |
|
7.76% |
| 4 |
立讯精密 |
4647.95 |
|
6.34% |
| 5 |
新易盛 |
4230.38 |
|
5.77% |
| 6 |
中信证券 |
3686.65 |
|
5.03% |
| 7 |
水晶光电 |
3323.38 |
|
4.54% |
| 8 |
蓝思科技 |
3000.97 |
|
4.10% |
| 9 |
佛塑科技 |
2597.64 |
|
3.54% |
| 10 |
招金矿业 |
2573.81 |
|
3.51% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.30% |
-3.64% |
0.39% |
9.45% |
31.49% |
-0.05% |
21.39% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.00% |
17.34% |
27.01% |
5.63% |
27.99% |
| 同类型阶段排名 |
4150/6669 |
5547/6669 |
4860/6669 |
4220/6669 |
2520/6669 |
5838/6669 |
3782/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
3.8645 |
3.8645 |
-0.0230 |
-0.59% |
| 2026-02-12 |
3.8875 |
3.8875 |
0.0136 |
0.35% |
| 2026-02-11 |
3.8739 |
3.8739 |
-0.0436 |
-1.11% |
| 2026-02-10 |
3.9175 |
3.9175 |
0.0034 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
3.9141 |
3.9141 |
0.1127 |
2.96% |
