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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.3900元
- 基金经理：
- 徐慢
- 成立日期：
- 2009-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
3057.25 |
|
8.91% |
| 2 |
歌尔股份 |
2885.25 |
|
8.41% |
| 3 |
中际旭创 |
2824.95 |
|
8.23% |
| 4 |
新易盛 |
2787.17 |
|
8.12% |
| 5 |
宁德时代 |
2259.24 |
|
6.58% |
| 6 |
沪电股份 |
2117.41 |
|
6.17% |
| 7 |
水晶光电 |
2097.65 |
|
6.11% |
| 8 |
蓝思科技 |
1929.12 |
|
5.62% |
| 9 |
豪威集团 |
1902.25 |
|
5.54% |
| 10 |
德赛西威 |
1896.42 |
|
5.53% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.82% |
2.52% |
4.99% |
82.52% |
114.62% |
1.82% |
15.66% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
10073/10636 |
6698/10636 |
4007/10636 |
124/10636 |
120/10636 |
7359/10636 |
4937/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.5277 |
1.9177 |
0.0018 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
1.5264 |
1.9164 |
0.0050 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
1.5228 |
1.9128 |
-0.0415 |
-1.93% |
| 2026-01-07 |
1.5527 |
1.9427 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2026-01-06 |
1.5592 |
1.9492 |
0.0261 |
1.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-08-18 |
2016-08-22 |
2016-08-22 |
2016-08-24 |
0.3900 |
