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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.3900元
- 基金经理：
- 徐慢
- 成立日期：
- 2009-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.5148 |
1.9048 |
0.0267 |
1.29 |
| 2026-01-13 |
1.4955 |
1.8855 |
-0.0446 |
-2.11 |
| 2026-01-12 |
1.5277 |
1.9177 |
0.0018 |
0.09 |
| 2026-01-09 |
1.5264 |
1.9164 |
0.0050 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
1.5228 |
1.9128 |
-0.0414 |
-1.93 |
| 2026-01-07 |
1.5527 |
1.9427 |
-0.0090 |
-0.42 |
| 2026-01-06 |
1.5592 |
1.9492 |
0.0261 |
1.22 |
| 2026-01-05 |
1.5404 |
1.9304 |
0.0554 |
2.67 |
| 2025-12-31 |
1.5004 |
1.8904 |
-0.0335 |
-1.59 |
| 2025-12-30 |
1.5246 |
1.9146 |
0.0147 |
0.70 |
| 2025-12-29 |
1.5140 |
1.9040 |
0.0093 |
0.44 |
| 2025-12-26 |
1.5073 |
1.8973 |
-0.0233 |
-1.10 |
| 2025-12-25 |
1.5241 |
1.9141 |
-0.0072 |
-0.34 |
| 2025-12-24 |
1.5293 |
1.9193 |
0.0340 |
1.63 |
| 2025-12-23 |
1.5048 |
1.8948 |
0.0093 |
0.45 |
| 2025-12-22 |
1.4981 |
1.8881 |
0.0644 |
3.20 |
| 2025-12-19 |
1.4516 |
1.8416 |
0.0033 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.4492 |
1.8392 |
-0.0646 |
-3.12 |
| 2025-12-17 |
1.4958 |
1.8858 |
0.0833 |
4.19 |
| 2025-12-16 |
1.4357 |
1.8257 |
-0.0182 |
-0.90 |