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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 1.4975元
- 基金经理：
- 张浩佳
- 成立日期：
- 2006-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.35亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
1725.60 |
|
7.42% |
| 2 |
海光信息 |
1397.28 |
|
6.01% |
| 3 |
芯原股份 |
1351.91 |
|
5.82% |
| 4 |
中芯国际 |
1348.37 |
|
5.80% |
| 5 |
新泉股份 |
1339.44 |
|
5.76% |
| 6 |
通富微电 |
1334.45 |
|
5.74% |
| 7 |
鸣志电器 |
1333.93 |
|
5.74% |
| 8 |
盛科通信 |
1285.53 |
|
5.53% |
| 9 |
寒武纪 |
1192.63 |
|
5.13% |
| 10 |
银轮股份 |
1185.38 |
|
5.10% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.31% |
7.67% |
-11.70% |
14.65% |
0.10% |
2.97% |
-20.23% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
1259/10595 |
1923/10595 |
10160/10595 |
4825/10595 |
9356/10595 |
8347/10595 |
10121/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
0.5854 |
2.0829 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
0.5861 |
2.0836 |
0.0467 |
2.52% |
| 2025-12-23 |
0.5717 |
2.0692 |
0.0347 |
1.91% |
| 2025-12-22 |
0.5610 |
2.0585 |
0.0493 |
2.78% |
| 2025-12-19 |
0.5458 |
2.0433 |
-0.0328 |
-1.82% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-19 |
2022-01-21 |
2022-01-21 |
2022-01-25 |
0.1738 |
| 2021-01-15 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-20 |
0.2609 |
| 2016-03-29 |
2016-03-31 |
2016-03-31 |
2016-04-05 |
0.3228 |
| 2015-01-12 |
2015-01-14 |
2015-01-14 |
2015-01-16 |
0.1200 |
| 2014-01-03 |
2014-01-07 |
2014-01-07 |
2014-01-09 |
0.0400 |
