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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 1.4975元
- 基金经理：
- 张浩佳
- 成立日期：
- 2006-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.35亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
1725.60 |
|
7.42% |
| 2 |
海光信息 |
1397.28 |
|
6.01% |
| 3 |
芯原股份 |
1351.91 |
|
5.82% |
| 4 |
中芯国际 |
1348.37 |
|
5.80% |
| 5 |
新泉股份 |
1339.44 |
|
5.76% |
| 6 |
通富微电 |
1334.45 |
|
5.74% |
| 7 |
鸣志电器 |
1333.93 |
|
5.74% |
| 8 |
盛科通信 |
1285.53 |
|
5.53% |
| 9 |
寒武纪 |
1192.63 |
|
5.13% |
| 10 |
银轮股份 |
1185.38 |
|
5.10% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
10.08% |
0.21% |
27.47% |
14.16% |
8.92% |
-19.02% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
8264/10638 |
1326/10638 |
8395/10638 |
3114/10638 |
6771/10638 |
1168/10638 |
10083/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
0.6311 |
2.1286 |
-0.0140 |
-0.68% |
| 2026-01-12 |
0.6354 |
2.1329 |
0.0172 |
0.84% |
| 2026-01-09 |
0.6301 |
2.1276 |
-0.0211 |
-1.02% |
| 2026-01-08 |
0.6366 |
2.1341 |
-0.0230 |
-1.10% |
| 2026-01-07 |
0.6437 |
2.1412 |
0.0370 |
1.80% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-19 |
2022-01-21 |
2022-01-21 |
2022-01-25 |
0.1738 |
| 2021-01-15 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-20 |
0.2609 |
| 2016-03-29 |
2016-03-31 |
2016-03-31 |
2016-04-05 |
0.3228 |
| 2015-01-12 |
2015-01-14 |
2015-01-14 |
2015-01-16 |
0.1200 |
| 2014-01-03 |
2014-01-07 |
2014-01-07 |
2014-01-09 |
0.0400 |
