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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金泽宇
- 成立日期：
- 2025-04-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.61亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
8867.02 |
|
10.01% |
| 2 |
美的集团 |
7067.64 |
|
7.98% |
| 3 |
格力电器 |
6357.58 |
|
7.18% |
| 4 |
五粮液 |
6075.21 |
|
6.86% |
| 5 |
中远海控 |
6003.44 |
|
6.78% |
| 6 |
洛阳钼业 |
4680.95 |
|
5.28% |
| 7 |
牧原股份 |
3475.21 |
|
3.92% |
| 8 |
TCL科技 |
3155.48 |
|
3.56% |
| 9 |
中国铝业 |
3096.93 |
|
3.50% |
| 10 |
顺丰控股 |
2864.24 |
|
3.23% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.25% |
2.57% |
9.92% |
21.65% |
28.00% |
1.25% |
28.00% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
5329/6538 |
4185/6538 |
609/6538 |
2789/6538 |
3342/6538 |
5412/6538 |
2928/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-01-07 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0136 |
-1.05% |
| 2026-01-06 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0276 |
2.17% |
| 2026-01-05 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0078 |
0.62% |
| 2025-12-31 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0001 |
0.01% |
