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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- 0.0124元
- 基金经理：
- 王萌,杨振建
- 成立日期：
- 2025-05-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
1927.60 |
|
9.66% |
| 2 |
上汽集团 |
1744.09 |
|
8.74% |
| 3 |
格力电器 |
1684.50 |
|
8.44% |
| 4 |
中国电信 |
1512.98 |
|
7.58% |
| 5 |
中远海控 |
804.22 |
|
4.03% |
| 6 |
长城汽车 |
644.48 |
|
3.23% |
| 7 |
牧原股份 |
636.49 |
|
3.19% |
| 8 |
TCL科技 |
610.95 |
|
3.06% |
| 9 |
宝钢股份 |
576.71 |
|
2.89% |
| 10 |
顺丰控股 |
562.99 |
|
2.82% |
业绩表现
截至：2026-04-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.25% |
1.04% |
0.12% |
11.61% |
30.90% |
6.29% |
30.90% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
8.50% |
-0.69% |
7.21% |
30.42% |
5.41% |
28.70% |
| 同类型阶段排名 |
5709/6829 |
6073/6829 |
3084/6829 |
2356/6829 |
2849/6829 |
3036/6829 |
2745/6829 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.2896 |
1.3020 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2026-04-23 |
1.2964 |
1.3088 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
1.2974 |
1.3098 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-04-21 |
1.3008 |
1.3132 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
1.2991 |
1.3115 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-16 |
2026-01-20 |
2026-01-21 |
2026-01-26 |
0.0124 |
