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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0124元
- 基金经理：
- 王萌,杨振建
- 成立日期：
- 2025-05-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
1496.32 |
|
10.22% |
| 2 |
上汽集团 |
1271.48 |
|
8.68% |
| 3 |
格力电器 |
1254.86 |
|
8.57% |
| 4 |
中远海控 |
648.93 |
|
4.43% |
| 5 |
牧原股份 |
601.90 |
|
4.11% |
| 6 |
中国铝业 |
544.67 |
|
3.72% |
| 7 |
TCL科技 |
528.05 |
|
3.61% |
| 8 |
宝钢股份 |
502.43 |
|
3.43% |
| 9 |
长城汽车 |
496.50 |
|
3.39% |
| 10 |
正泰电器 |
434.53 |
|
2.97% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.32% |
2.89% |
4.19% |
18.93% |
29.90% |
5.48% |
29.90% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
5316/6671 |
1200/6671 |
2715/6671 |
2296/6671 |
2584/6671 |
2632/6671 |
2596/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2865 |
1.2989 |
-0.0220 |
-1.67% |
| 2026-02-12 |
1.3083 |
1.3207 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-02-11 |
1.3105 |
1.3229 |
0.0100 |
0.76% |
| 2026-02-10 |
1.3006 |
1.3130 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-02-09 |
1.3029 |
1.3153 |
0.0124 |
0.95% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-16 |
2026-01-20 |
2026-01-21 |
2026-01-26 |
0.0124 |
