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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明,罗国庆
- 成立日期：
- 2024-11-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 144.56亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
64759.79 |
|
3.79% |
| 2 |
贵州茅台 |
55312.61 |
|
3.24% |
| 3 |
中国平安 |
36169.91 |
|
2.12% |
| 4 |
招商银行 |
30503.30 |
|
1.79% |
| 5 |
紫金矿业 |
29563.65 |
|
1.73% |
| 6 |
新易盛 |
22134.94 |
|
1.30% |
| 7 |
中际旭创 |
21887.53 |
|
1.28% |
| 8 |
美的集团 |
21784.19 |
|
1.28% |
| 9 |
东方财富 |
20902.85 |
|
1.22% |
| 10 |
长江电力 |
20326.84 |
|
1.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
70.10 |
0.70 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.81% |
4.64% |
1.66% |
23.17% |
23.26% |
24.97% |
18.85% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
2653/6483 |
2462/6483 |
2716/6483 |
2212/6483 |
2835/6483 |
2746/6483 |
3815/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0063 |
0.53% |
| 2025-12-23 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-12-22 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0135 |
1.16% |
| 2025-12-19 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0069 |
0.60% |
