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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明,罗国庆
- 成立日期：
- 2024-11-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 99.98亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0162 |
-1.24 |
| 2026-05-14 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0285 |
-2.14 |
| 2026-05-13 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0150 |
1.14 |
| 2026-05-12 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2026-05-11 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0229 |
1.76 |
| 2026-05-08 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0060 |
-0.46 |
| 2026-05-07 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0100 |
0.77 |
| 2026-05-06 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0243 |
1.91 |
| 2026-04-30 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-04-29 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0177 |
1.41 |
| 2026-04-28 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0075 |
-0.60 |
| 2026-04-27 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-04-24 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0043 |
-0.34 |
| 2026-04-23 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0070 |
-0.55 |
| 2026-04-22 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0106 |
0.84 |
| 2026-04-21 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-04-20 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0086 |
0.69 |
| 2026-04-17 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-16 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0162 |
1.32 |
| 2026-04-15 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0058 |
-0.47 |