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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐成城,张诗悦
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0042 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0060 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0069 |
0.55 |
| 2025-12-25 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0034 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0071 |
0.57 |
| 2025-12-23 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0033 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0135 |
1.10 |
| 2025-12-19 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0070 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0070 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0227 |
1.88 |
| 2025-12-16 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0165 |
-1.35 |
| 2025-12-15 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0086 |
-0.70 |
| 2025-12-12 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0100 |
0.82 |
| 2025-12-11 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0105 |
-0.85 |
| 2025-12-10 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0067 |
-0.54 |
| 2025-12-08 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0110 |
0.90 |
| 2025-12-05 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0117 |
0.96 |
| 2025-12-04 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0047 |
0.39 |
| 2025-12-03 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0063 |
-0.52 |