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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐成城,张诗悦
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
643.20 |
|
4.42% |
| 2 |
贵州茅台 |
317.68 |
|
2.18% |
| 3 |
中国平安 |
308.62 |
|
2.12% |
| 4 |
紫金矿业 |
259.07 |
|
1.78% |
| 5 |
招商银行 |
252.16 |
|
1.73% |
| 6 |
新易盛 |
241.41 |
|
1.66% |
| 7 |
美的集团 |
198.36 |
|
1.36% |
| 8 |
海光信息 |
197.03 |
|
1.35% |
| 9 |
东方财富 |
189.84 |
|
1.30% |
| 10 |
立讯精密 |
185.66 |
|
1.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
1.30 |
0.01 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.20% |
6.45% |
3.75% |
27.64% |
31.12% |
4.20% |
31.12% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.43% |
21.42% |
31.05% |
3.45% |
27.63% |
| 同类型阶段排名 |
2790/6543 |
2500/6543 |
2315/6543 |
2204/6543 |
3145/6543 |
2941/6543 |
2699/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0115 |
0.88% |
| 2026-01-08 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2026-01-07 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0215 |
1.67% |
| 2026-01-05 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0266 |
2.11% |
