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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2025-10-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
1054.85 |
|
3.59% |
| 2 |
中航光电 |
698.49 |
|
2.37% |
| 3 |
航天电子 |
454.13 |
|
1.54% |
| 4 |
中航西飞 |
412.00 |
|
1.40% |
| 5 |
中航成飞 |
389.28 |
|
1.32% |
| 6 |
航发动力 |
385.72 |
|
1.31% |
| 7 |
中航机载 |
338.11 |
|
1.15% |
| 8 |
航天彩虹 |
238.82 |
|
0.81% |
| 9 |
中航高科 |
216.51 |
|
0.74% |
| 10 |
中国卫星 |
188.16 |
|
0.64% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
13.36% |
32.44% |
32.18% |
32.18% |
32.18% |
13.36% |
32.18% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
132/6543 |
30/6543 |
33/6543 |
1802/6543 |
3013/6543 |
215/6543 |
2600/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0409 |
3.19% |
| 2026-01-08 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0618 |
5.07% |
| 2026-01-07 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0164 |
-1.33% |
| 2026-01-06 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0523 |
4.42% |
| 2026-01-05 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0172 |
1.48% |
