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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2025-10-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0409 |
3.19 |
| 2026-01-08 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0618 |
5.07 |
| 2026-01-07 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0164 |
-1.33 |
| 2026-01-06 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0523 |
4.42 |
| 2026-01-05 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0172 |
1.48 |
| 2025-12-31 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0306 |
2.70 |
| 2025-12-30 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0116 |
-1.01 |
| 2025-12-29 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0188 |
1.67 |
| 2025-12-26 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0114 |
1.02 |
| 2025-12-25 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0511 |
4.79 |
| 2025-12-24 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0335 |
3.25 |
| 2025-12-23 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0266 |
-2.51 |
| 2025-12-22 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0058 |
-0.54 |
| 2025-12-19 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0253 |
2.43 |
| 2025-12-18 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0188 |
1.84 |
| 2025-12-17 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0087 |
-0.85 |
| 2025-12-16 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0055 |
-0.53 |
| 2025-12-15 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0201 |
1.98 |
| 2025-12-12 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0115 |
1.15 |
| 2025-12-11 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0030 |
-0.30 |