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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2024-09-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 226.82亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
108684.96 |
|
3.83% |
| 2 |
贵州茅台 |
93149.20 |
|
3.28% |
| 3 |
中国平安 |
60095.32 |
|
2.12% |
| 4 |
招商银行 |
50765.06 |
|
1.79% |
| 5 |
紫金矿业 |
49192.18 |
|
1.73% |
| 6 |
新易盛 |
36348.76 |
|
1.28% |
| 7 |
美的集团 |
36412.11 |
|
1.28% |
| 8 |
中际旭创 |
36101.10 |
|
1.27% |
| 9 |
东方财富 |
34804.72 |
|
1.23% |
| 10 |
长江电力 |
33764.79 |
|
1.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
106.50 |
1.06 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.37% |
3.82% |
0.70% |
22.98% |
24.88% |
24.88% |
26.00% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2460/6529 |
2287/6529 |
2683/6529 |
2165/6529 |
2794/6529 |
2765/6529 |
2952/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-12-30 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-12-29 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-12-26 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0069 |
0.55% |
| 2025-12-25 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0034 |
0.27% |
