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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军,李沐阳
- 成立日期：
- 2023-09-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 19.59亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鼎通科技 |
1926.35 |
|
0.72% |
| 2 |
骄成超声 |
1740.69 |
|
0.65% |
| 3 |
平潭发展 |
1559.10 |
|
0.58% |
| 4 |
信息发展 |
1440.56 |
|
0.54% |
| 5 |
成都先导 |
1271.51 |
|
0.48% |
| 6 |
华锐精密 |
1218.68 |
|
0.46% |
| 7 |
炬芯科技 |
1219.57 |
|
0.46% |
| 8 |
东田微 |
1202.06 |
|
0.45% |
| 9 |
卓易信息 |
1184.36 |
|
0.44% |
| 10 |
神工股份 |
1083.57 |
|
0.41% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.59% |
-9.82% |
3.38% |
8.21% |
30.60% |
3.38% |
41.20% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
1764/6757 |
4629/6757 |
1186/6757 |
857/6757 |
1696/6757 |
1203/6757 |
1194/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0269 |
-1.87% |
| 2026-03-30 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
1.4348 |
1.4348 |
0.0205 |
1.45% |
| 2026-03-26 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0206 |
-1.44% |
| 2026-03-25 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0312 |
2.22% |
