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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军,李沐阳
- 成立日期：
- 2023-09-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 19.59亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鼎通科技 |
1926.35 |
|
0.72% |
| 2 |
骄成超声 |
1740.69 |
|
0.65% |
| 3 |
平潭发展 |
1559.10 |
|
0.58% |
| 4 |
信息发展 |
1440.56 |
|
0.54% |
| 5 |
成都先导 |
1271.51 |
|
0.48% |
| 6 |
华锐精密 |
1218.68 |
|
0.46% |
| 7 |
炬芯科技 |
1219.57 |
|
0.46% |
| 8 |
东田微 |
1202.06 |
|
0.45% |
| 9 |
卓易信息 |
1184.36 |
|
0.44% |
| 10 |
神工股份 |
1083.57 |
|
0.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
澳弘转债 |
89.61 |
0.90 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.35% |
2.36% |
11.37% |
17.51% |
38.84% |
9.96% |
50.20% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
2628/6671 |
1491/6671 |
1229/6671 |
2571/6671 |
1973/6671 |
1255/6671 |
1212/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2026-02-12 |
1.5089 |
1.5089 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-02-10 |
1.5097 |
1.5097 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
1.5102 |
1.5102 |
0.0282 |
1.90% |
