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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张亦驰
- 成立日期：
- 2024-05-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-06-10 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0048 |
-0.43 |
| 2026-06-09 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0081 |
-0.71 |
| 2026-06-08 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-06-05 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0045 |
-0.39 |
| 2026-06-04 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0077 |
-0.67 |
| 2026-06-03 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0031 |
0.27 |
| 2026-06-02 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-06-01 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0186 |
1.65 |
| 2026-05-29 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0164 |
1.48 |
| 2026-05-28 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0079 |
-0.71 |
| 2026-05-27 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2026-05-26 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0033 |
0.29 |
| 2026-05-25 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-05-22 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0042 |
-0.37 |
| 2026-05-21 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0177 |
-1.55 |
| 2026-05-20 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-05-19 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-05-18 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-05-15 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0012 |
-0.10 |