高股息 净资产规模 1.93 亿元，比上期增加 -55.71% , 股票配置占比上期增加 -55.58% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.91 | 98.27 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.56 | 0.00 | 0.17 | 1.93 | 1.94 |
| 2025-06-30 | 4.30 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 2.99 | 0.00 | 0.01 | 4.37 | 4.43 |
| 2025-03-31 | 2.87 | 98.10 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.78 | 0.00 | 0.12 | 2.92 | 2.92 |
| 2024-12-31 | 3.01 | 98.25 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.39 | 0.01 | 0.36 | 3.05 | 3.06 |
| 2024-09-30 | 0.56 | 95.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.43 | 0.01 | 2.53 | 0.57 | 0.59 |
| 2024-05-07 | 0.45 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 84.44 | 0.00 | 0.03 | 2.44 | 2.88 |