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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张亦驰
- 成立日期：
- 2024-05-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
格力电器 |
1490.79 |
|
7.71% |
| 2 |
中国神华 |
1439.90 |
|
7.45% |
| 3 |
中国石油 |
1097.21 |
|
5.68% |
| 4 |
中远海控 |
1079.80 |
|
5.59% |
| 5 |
中国石化 |
1032.36 |
|
5.34% |
| 6 |
陕西煤业 |
1001.80 |
|
5.18% |
| 7 |
大秦铁路 |
919.49 |
|
4.76% |
| 8 |
宝钢股份 |
783.64 |
|
4.05% |
| 9 |
海螺水泥 |
682.90 |
|
3.53% |
| 10 |
沪农商行 |
554.69 |
|
2.87% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.28% |
0.17% |
4.72% |
6.44% |
2.82% |
2.66% |
12.86% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
5569/6483 |
4885/6483 |
1057/6483 |
4466/6483 |
5310/6483 |
5426/6483 |
4301/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-12-23 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-12-22 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-12-19 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0010 |
0.09% |
