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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 杨正旺,宋钊贤
- 成立日期：
- 2023-12-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 39.59亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
上海银行 |
13487.44 |
|
2.86% |
| 2 |
南京银行 |
12766.97 |
|
2.71% |
| 3 |
平安银行 |
12400.80 |
|
2.63% |
| 4 |
沪农商行 |
12039.00 |
|
2.55% |
| 5 |
江中药业 |
11552.79 |
|
2.45% |
| 6 |
陕鼓动力 |
11099.39 |
|
2.35% |
| 7 |
民生银行 |
11010.06 |
|
2.33% |
| 8 |
格力电器 |
10937.02 |
|
2.32% |
| 9 |
中粮糖业 |
10839.03 |
|
2.30% |
| 10 |
三维化学 |
10331.74 |
|
2.19% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.64% |
2.03% |
-2.75% |
-1.80% |
10.42% |
1.02% |
29.62% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.78% |
18.03% |
27.44% |
5.01% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
2993/6633 |
2010/6633 |
5698/6633 |
5768/6633 |
4952/6633 |
5456/6633 |
2715/6633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.2066 |
1.2916 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
1.2036 |
1.2886 |
0.0065 |
0.50% |
| 2026-02-06 |
1.1976 |
1.2826 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-02-05 |
1.2016 |
1.2866 |
0.0145 |
1.13% |
| 2026-02-04 |
1.1882 |
1.2732 |
0.0190 |
1.51% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-10 |
2025-12-15 |
0.0120 |
| 2025-09-05 |
2025-09-09 |
2025-09-10 |
2025-09-15 |
0.0120 |
| 2025-06-10 |
2025-06-11 |
2025-06-12 |
2025-06-17 |
0.0100 |
| 2025-03-08 |
2025-03-11 |
2025-03-12 |
2025-03-17 |
0.0090 |
| 2024-12-07 |
2024-12-10 |
2024-12-11 |
2024-12-16 |
0.0140 |
