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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 宋钊贤
- 成立日期：
- 2023-12-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 24.93亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中粮糖业 |
9914.36 |
|
3.40% |
| 2 |
南钢股份 |
8128.10 |
|
2.79% |
| 3 |
成都银行 |
8093.82 |
|
2.77% |
| 4 |
南京银行 |
7793.09 |
|
2.67% |
| 5 |
大秦铁路 |
7673.02 |
|
2.63% |
| 6 |
兴业银行 |
7620.02 |
|
2.61% |
| 7 |
农业银行 |
7541.97 |
|
2.59% |
| 8 |
亚太科技 |
7376.62 |
|
2.53% |
| 9 |
建设银行 |
7378.68 |
|
2.53% |
| 10 |
中信银行 |
7221.96 |
|
2.48% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.99% |
-1.83% |
1.61% |
-4.73% |
8.02% |
-0.99% |
27.05% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
6324/6543 |
6244/6543 |
3715/6543 |
6235/6543 |
5367/6543 |
6233/6543 |
3132/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1797 |
1.2647 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-08 |
1.1790 |
1.2640 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2026-01-07 |
1.1864 |
1.2714 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2026-01-06 |
1.1924 |
1.2774 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-01-05 |
1.1910 |
1.2760 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-10 |
2025-12-15 |
0.0120 |
| 2025-09-05 |
2025-09-09 |
2025-09-10 |
2025-09-15 |
0.0120 |
| 2025-06-10 |
2025-06-11 |
2025-06-12 |
2025-06-17 |
0.0100 |
| 2025-03-08 |
2025-03-11 |
2025-03-12 |
2025-03-17 |
0.0090 |
| 2024-12-07 |
2024-12-10 |
2024-12-11 |
2024-12-16 |
0.0140 |
