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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 宋钊贤
- 成立日期：
- 2023-12-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 24.93亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中粮糖业 |
9914.36 |
|
3.40% |
| 2 |
南钢股份 |
8128.10 |
|
2.79% |
| 3 |
成都银行 |
8093.82 |
|
2.77% |
| 4 |
南京银行 |
7793.09 |
|
2.67% |
| 5 |
大秦铁路 |
7673.02 |
|
2.63% |
| 6 |
兴业银行 |
7620.02 |
|
2.61% |
| 7 |
农业银行 |
7541.97 |
|
2.59% |
| 8 |
亚太科技 |
7376.62 |
|
2.53% |
| 9 |
建设银行 |
7378.68 |
|
2.53% |
| 10 |
中信银行 |
7221.96 |
|
2.48% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.60% |
-2.08% |
-4.12% |
-5.36% |
5.83% |
-2.58% |
25.01% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
5870/6556 |
6291/6556 |
5986/6556 |
6260/6556 |
5532/6556 |
6282/6556 |
3271/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1608 |
1.2458 |
-0.0104 |
-0.83% |
| 2026-01-15 |
1.1704 |
1.2554 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-01-14 |
1.1731 |
1.2581 |
-0.0126 |
-0.99% |
| 2026-01-13 |
1.1848 |
1.2698 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-01-12 |
1.1819 |
1.2669 |
0.0023 |
0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-10 |
2025-12-15 |
0.0120 |
| 2025-09-05 |
2025-09-09 |
2025-09-10 |
2025-09-15 |
0.0120 |
| 2025-06-10 |
2025-06-11 |
2025-06-12 |
2025-06-17 |
0.0100 |
| 2025-03-08 |
2025-03-11 |
2025-03-12 |
2025-03-17 |
0.0090 |
| 2024-12-07 |
2024-12-10 |
2024-12-11 |
2024-12-16 |
0.0140 |
