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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 宋钊贤
- 成立日期：
- 2023-12-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 24.93亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中粮糖业 |
9914.36 |
|
3.40% |
| 2 |
南钢股份 |
8128.10 |
|
2.79% |
| 3 |
成都银行 |
8093.82 |
|
2.77% |
| 4 |
南京银行 |
7793.09 |
|
2.67% |
| 5 |
大秦铁路 |
7673.02 |
|
2.63% |
| 6 |
兴业银行 |
7620.02 |
|
2.61% |
| 7 |
农业银行 |
7541.97 |
|
2.59% |
| 8 |
亚太科技 |
7376.62 |
|
2.53% |
| 9 |
建设银行 |
7378.68 |
|
2.53% |
| 10 |
中信银行 |
7221.96 |
|
2.48% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
-2.51% |
2.85% |
-0.82% |
5.21% |
5.21% |
28.32% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3680/6529 |
5632/6529 |
1368/6529 |
5856/6529 |
5046/6529 |
5024/6529 |
2674/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1915 |
1.2765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1914 |
1.2764 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
1.1928 |
1.2778 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
1.1925 |
1.2775 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-12-25 |
1.1945 |
1.2795 |
0.0019 |
0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-10 |
2025-12-15 |
0.0120 |
| 2025-09-05 |
2025-09-09 |
2025-09-10 |
2025-09-15 |
0.0120 |
| 2025-06-10 |
2025-06-11 |
2025-06-12 |
2025-06-17 |
0.0100 |
| 2025-03-08 |
2025-03-11 |
2025-03-12 |
2025-03-17 |
0.0090 |
| 2024-12-07 |
2024-12-10 |
2024-12-11 |
2024-12-16 |
0.0140 |
