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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 宋钊贤
- 成立日期：
- 2023-12-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 24.93亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.1925 |
1.2775 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
1.1945 |
1.2795 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.1927 |
1.2777 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.1916 |
1.2766 |
0.0025 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.1893 |
1.2743 |
-0.0078 |
-0.60 |
| 2025-12-19 |
1.1965 |
1.2815 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-12-18 |
1.1982 |
1.2832 |
0.0125 |
0.98 |
| 2025-12-17 |
1.1866 |
1.2716 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
1.1854 |
1.2704 |
-0.0058 |
-0.45 |
| 2025-12-15 |
1.1908 |
1.2758 |
0.0040 |
0.31 |
| 2025-12-12 |
1.1871 |
1.2721 |
-0.0057 |
-0.44 |
| 2025-12-11 |
1.1924 |
1.2774 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2025-12-10 |
1.1952 |
1.2802 |
-0.0069 |
-0.54 |
| 2025-12-09 |
1.2137 |
1.2867 |
-0.0090 |
-0.69 |
| 2025-12-08 |
1.2221 |
1.2951 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2025-12-05 |
1.2250 |
1.2980 |
-0.0070 |
-0.54 |
| 2025-12-04 |
1.2316 |
1.3046 |
-0.0061 |
-0.46 |
| 2025-12-03 |
1.2373 |
1.3103 |
-0.0062 |
-0.47 |
| 2025-12-02 |
1.2431 |
1.3161 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-01 |
1.2442 |
1.3172 |
0.0104 |
0.79 |