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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东
- 成立日期：
- 2023-04-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.94亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
2097.16 |
|
9.95% |
| 2 |
中国核电 |
2000.31 |
|
9.49% |
| 3 |
三峡能源 |
1643.20 |
|
7.79% |
| 4 |
国电电力 |
1263.33 |
|
5.99% |
| 5 |
华能国际 |
922.35 |
|
4.37% |
| 6 |
国投电力 |
885.34 |
|
4.20% |
| 7 |
上海电力 |
793.59 |
|
3.76% |
| 8 |
川投能源 |
761.72 |
|
3.61% |
| 9 |
浙能电力 |
559.60 |
|
2.65% |
| 10 |
华电国际 |
551.80 |
|
2.62% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.30% |
1.28% |
9.81% |
8.79% |
15.83% |
9.81% |
19.10% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
6659/6757 |
428/6757 |
236/6757 |
770/6757 |
3508/6757 |
237/6757 |
3167/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0330 |
-2.70% |
| 2026-03-30 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0449 |
-3.54% |
| 2026-03-27 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0164 |
-1.28% |
| 2026-03-26 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0109 |
-0.84% |
| 2026-03-25 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0386 |
3.07% |
