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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东
- 成立日期：
- 2023-04-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-01-08 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-01-07 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0033 |
0.30 |
| 2026-01-06 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0089 |
0.81 |
| 2026-01-05 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0075 |
0.69 |
| 2025-12-31 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0045 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0121 |
-1.10 |
| 2025-12-29 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0232 |
-2.06 |
| 2025-12-26 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0062 |
0.55 |
| 2025-12-25 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0049 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2025-12-19 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0038 |
0.34 |
| 2025-12-16 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0118 |
-1.05 |
| 2025-12-15 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0096 |
0.86 |
| 2025-12-11 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0045 |
-0.40 |