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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-07-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 16.60亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
20939.71 |
|
14.31% |
| 2 |
宁德时代 |
13100.66 |
|
8.95% |
| 3 |
亿纬锂能 |
10154.22 |
|
6.94% |
| 4 |
三花智控 |
9852.60 |
|
6.73% |
| 5 |
先导智能 |
6203.58 |
|
4.24% |
| 6 |
天赐材料 |
4651.55 |
|
3.18% |
| 7 |
国轩高科 |
4597.98 |
|
3.14% |
| 8 |
欣旺达 |
4535.63 |
|
3.10% |
| 9 |
格林美 |
3924.98 |
|
2.68% |
| 10 |
科达利 |
3454.11 |
|
2.36% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.63% |
3.26% |
5.12% |
72.65% |
63.56% |
65.93% |
15.10% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
443/6466 |
3668/6466 |
1101/6466 |
120/6466 |
247/6466 |
235/6466 |
4059/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
0.8363 |
0.8363 |
0.0183 |
2.24% |
| 2025-12-22 |
0.8180 |
0.8180 |
0.0131 |
1.63% |
| 2025-12-19 |
0.8049 |
0.8049 |
0.0082 |
1.03% |
| 2025-12-18 |
0.7967 |
0.7967 |
-0.0217 |
-2.65% |
| 2025-12-17 |
0.8184 |
0.8184 |
0.0267 |
3.37% |
