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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-07-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 16.98亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.0104 |
-1.20 |
| 2026-02-12 |
0.8638 |
0.8638 |
0.0130 |
1.53 |
| 2026-02-11 |
0.8508 |
0.8508 |
0.0059 |
0.70 |
| 2026-02-10 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0037 |
-0.44 |
| 2026-02-09 |
0.8486 |
0.8486 |
0.0142 |
1.70 |
| 2026-02-06 |
0.8344 |
0.8344 |
0.0161 |
1.97 |
| 2026-02-05 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.0227 |
-2.70 |
| 2026-02-04 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0094 |
1.13 |
| 2026-02-03 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0215 |
2.65 |
| 2026-02-02 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0160 |
-1.94 |
| 2026-01-30 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0011 |
0.13 |
| 2026-01-29 |
0.8250 |
0.8250 |
-0.0190 |
-2.25 |
| 2026-01-28 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0127 |
-1.48 |
| 2026-01-27 |
0.8567 |
0.8567 |
-0.0129 |
-1.48 |
| 2026-01-26 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.0192 |
-2.16 |
| 2026-01-23 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0252 |
2.92 |
| 2026-01-22 |
0.8636 |
0.8636 |
-0.0115 |
-1.31 |
| 2026-01-21 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0096 |
1.11 |
| 2026-01-20 |
0.8655 |
0.8655 |
-0.0238 |
-2.68 |
| 2026-01-19 |
0.8893 |
0.8893 |
0.0037 |
0.42 |