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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-07-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 9.27亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
7985.27 |
|
10.17% |
| 2 |
阳光电源 |
6356.55 |
|
8.10% |
| 3 |
三花智控 |
5079.78 |
|
6.47% |
| 4 |
亿纬锂能 |
4132.99 |
|
5.27% |
| 5 |
天赐材料 |
3503.08 |
|
4.46% |
| 6 |
先导智能 |
2786.82 |
|
3.55% |
| 7 |
德业股份 |
2555.25 |
|
3.26% |
| 8 |
格林美 |
2154.68 |
|
2.75% |
| 9 |
恩捷股份 |
2136.09 |
|
2.72% |
| 10 |
国轩高科 |
2069.89 |
|
2.64% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.95% |
-3.63% |
11.63% |
12.85% |
98.39% |
11.24% |
45.53% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.09% |
1.48% |
10.39% |
31.50% |
7.50% |
34.36% |
| 同类型阶段排名 |
6331/6953 |
4777/6953 |
1306/6953 |
2632/6953 |
545/6953 |
2229/6953 |
1955/6953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0309 |
-3.15% |
| 2026-05-28 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-05-27 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0055 |
0.56% |
| 2026-05-26 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-05-25 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0247 |
-2.47% |
