加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-07-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 16.60亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
20939.71 |
|
14.31% |
| 2 |
宁德时代 |
13100.66 |
|
8.95% |
| 3 |
亿纬锂能 |
10154.22 |
|
6.94% |
| 4 |
三花智控 |
9852.60 |
|
6.73% |
| 5 |
先导智能 |
6203.58 |
|
4.24% |
| 6 |
天赐材料 |
4651.55 |
|
3.18% |
| 7 |
国轩高科 |
4597.98 |
|
3.14% |
| 8 |
欣旺达 |
4535.63 |
|
3.10% |
| 9 |
格林美 |
3924.98 |
|
2.68% |
| 10 |
科达利 |
3454.11 |
|
2.36% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.17% |
2.35% |
-2.10% |
68.22% |
67.24% |
71.19% |
14.76% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
569/6507 |
3993/6507 |
4394/6507 |
103/6507 |
208/6507 |
203/6507 |
4126/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0147 |
1.73% |
| 2025-12-29 |
0.8481 |
0.8481 |
-0.0201 |
-2.32% |
| 2025-12-26 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0184 |
2.17% |
| 2025-12-25 |
0.8498 |
0.8498 |
0.0069 |
0.82% |
| 2025-12-24 |
0.8429 |
0.8429 |
0.0066 |
0.79% |
