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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2025-07-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.79亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
8094.51 |
|
15.96% |
| 2 |
中信证券 |
6889.05 |
|
13.58% |
| 3 |
国泰海通 |
5032.63 |
|
9.92% |
| 4 |
华泰证券 |
2625.03 |
|
5.18% |
| 5 |
广发证券 |
1553.36 |
|
3.06% |
| 6 |
招商证券 |
1499.18 |
|
2.96% |
| 7 |
东方证券 |
1411.87 |
|
2.78% |
| 8 |
申万宏源 |
1134.33 |
|
2.24% |
| 9 |
兴业证券 |
1066.61 |
|
2.10% |
| 10 |
中金公司 |
1017.80 |
|
2.01% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.53% |
4.74% |
-1.10% |
5.44% |
5.44% |
3.41% |
5.44% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
4423/6543 |
3886/6543 |
5493/6543 |
5247/6543 |
5711/6543 |
4364/6543 |
5122/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0153 |
1.47% |
| 2026-01-09 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0287 |
-2.69% |
| 2026-01-07 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0159 |
-1.47% |
| 2026-01-06 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0425 |
4.09% |
