嘉实中证全指证券公司ETF 净资产规模 5.07 亿元，比上期增加 77.10% , 股票配置占比上期增加 818.18% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.05 | 99.26 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 5.08 |
| 2025-07-18 | 0.55 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 2.31 | 80.77 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 2.86 |