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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2021-12-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 208.63亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇川技术 |
229314.76 |
|
10.06% |
| 2 |
科大讯飞 |
201281.91 |
|
8.83% |
| 3 |
石头科技 |
119582.84 |
|
5.25% |
| 4 |
大华股份 |
109845.06 |
|
4.82% |
| 5 |
中控技术 |
95925.54 |
|
4.21% |
| 6 |
大族激光 |
94363.84 |
|
4.14% |
| 7 |
双环传动 |
92995.38 |
|
4.08% |
| 8 |
科沃斯 |
68026.61 |
|
2.98% |
| 9 |
机器人 |
67271.68 |
|
2.95% |
| 10 |
云天励飞 |
60568.03 |
|
2.66% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.38% |
13.70% |
1.75% |
30.04% |
43.71% |
7.38% |
52.96% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
1931/6543 |
956/6543 |
4805/6543 |
2092/6543 |
2423/6543 |
2268/6543 |
1285/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0309 |
2.91% |
| 2026-01-09 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0194 |
1.86% |
| 2026-01-08 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0103 |
1.00% |
| 2026-01-07 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0082 |
-0.79% |
| 2026-01-06 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0034 |
0.33% |
