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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2021-12-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 208.63亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇川技术 |
229314.76 |
|
10.06% |
| 2 |
科大讯飞 |
201281.91 |
|
8.83% |
| 3 |
石头科技 |
119582.84 |
|
5.25% |
| 4 |
大华股份 |
109845.06 |
|
4.82% |
| 5 |
中控技术 |
95925.54 |
|
4.21% |
| 6 |
大族激光 |
94363.84 |
|
4.14% |
| 7 |
双环传动 |
92995.38 |
|
4.08% |
| 8 |
科沃斯 |
68026.61 |
|
2.98% |
| 9 |
机器人 |
67271.68 |
|
2.95% |
| 10 |
云天励飞 |
60568.03 |
|
2.66% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.45% |
6.41% |
-4.53% |
25.08% |
37.64% |
2.45% |
47.12% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
3861/6538 |
1793/6538 |
5603/6538 |
2292/6538 |
2392/6538 |
4000/6538 |
1357/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0103 |
1.00% |
| 2026-01-07 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0082 |
-0.79% |
| 2026-01-06 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0034 |
0.33% |
| 2026-01-05 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0194 |
1.91% |
| 2025-12-31 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0052 |
-0.51% |
