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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2022-07-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
云南白药 |
766.69 |
|
10.11% |
| 2 |
片仔癀 |
741.90 |
|
9.78% |
| 3 |
同仁堂 |
438.52 |
|
5.78% |
| 4 |
东阿阿胶 |
401.00 |
|
5.29% |
| 5 |
吉林敖东 |
360.18 |
|
4.75% |
| 6 |
华润三九 |
351.69 |
|
4.64% |
| 7 |
白云山 |
337.00 |
|
4.44% |
| 8 |
以岭药业 |
249.79 |
|
3.29% |
| 9 |
佐力药业 |
234.25 |
|
3.09% |
| 10 |
达仁堂 |
231.92 |
|
3.06% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.55% |
-1.24% |
-1.16% |
1.56% |
-5.40% |
-3.32% |
-9.94% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.12% |
0.75% |
20.68% |
21.74% |
22.43% |
24.97% |
| 同类型阶段排名 |
5693/6478 |
5700/6478 |
4451/6478 |
5518/6478 |
6079/6478 |
6061/6478 |
5869/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0052 |
-0.54% |
| 2025-12-22 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-12-19 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0051 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0025 |
0.26% |
