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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2022-07-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
云南白药 |
799.18 |
|
10.29% |
| 2 |
片仔癀 |
786.51 |
|
10.12% |
| 3 |
东阿阿胶 |
426.51 |
|
5.49% |
| 4 |
同仁堂 |
426.15 |
|
5.48% |
| 5 |
华润三九 |
365.14 |
|
4.70% |
| 6 |
吉林敖东 |
360.13 |
|
4.64% |
| 7 |
白云山 |
348.78 |
|
4.49% |
| 8 |
以岭药业 |
274.83 |
|
3.54% |
| 9 |
达仁堂 |
250.45 |
|
3.22% |
| 10 |
众生药业 |
248.64 |
|
3.20% |
业绩表现
截至：2026-01-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.41% |
-0.31% |
-2.98% |
-3.66% |
2.04% |
1.41% |
-12.35% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.38% |
6.82% |
7.45% |
20.40% |
32.06% |
5.80% |
28.44% |
| 同类型阶段排名 |
4335/6577 |
5865/6577 |
5785/6577 |
6055/6577 |
5891/6577 |
5422/6577 |
5980/6577 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-21 |
0.9684 |
0.9684 |
-0.0059 |
-0.61% |
| 2026-01-20 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0065 |
0.67% |
| 2026-01-19 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0016 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0055 |
-0.57% |
