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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡一江
- 成立日期：
- 2025-04-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 9.02亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
9374.09 |
|
9.07% |
| 2 |
中国石油 |
9202.10 |
|
8.90% |
| 3 |
宁德时代 |
8013.59 |
|
7.75% |
| 4 |
中国海油 |
7947.23 |
|
7.69% |
| 5 |
美的集团 |
4749.78 |
|
4.60% |
| 6 |
格力电器 |
4251.63 |
|
4.11% |
| 7 |
中国电信 |
4143.92 |
|
4.01% |
| 8 |
五粮液 |
4053.59 |
|
3.92% |
| 9 |
中远海控 |
4016.92 |
|
3.89% |
| 10 |
中国神华 |
3447.29 |
|
3.34% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
4.40% |
8.12% |
16.12% |
24.82% |
1.98% |
24.82% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
4656/6546 |
3863/6546 |
1715/6546 |
3694/6546 |
4064/6546 |
5144/6546 |
3419/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
0.6241 |
1.2482 |
0.0064 |
0.52% |
| 2026-01-12 |
0.6209 |
1.2418 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
0.6201 |
1.2402 |
0.0112 |
0.91% |
| 2026-01-08 |
0.6145 |
1.2290 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2026-01-07 |
0.6172 |
1.2344 |
-0.0162 |
-1.30% |
