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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡一江
- 成立日期：
- 2025-04-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 9.02亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
9374.09 |
|
9.07% |
| 2 |
中国石油 |
9202.10 |
|
8.90% |
| 3 |
宁德时代 |
8013.59 |
|
7.75% |
| 4 |
中国海油 |
7947.23 |
|
7.69% |
| 5 |
美的集团 |
4749.78 |
|
4.60% |
| 6 |
格力电器 |
4251.63 |
|
4.11% |
| 7 |
中国电信 |
4143.92 |
|
4.01% |
| 8 |
五粮液 |
4053.59 |
|
3.92% |
| 9 |
中远海控 |
4016.92 |
|
3.89% |
| 10 |
中国神华 |
3447.29 |
|
3.34% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.80% |
2.41% |
6.86% |
15.72% |
22.40% |
22.40% |
22.40% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
835/6529 |
3611/6529 |
594/6529 |
3334/6529 |
3125/6529 |
3092/6529 |
3350/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.6120 |
1.2240 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-12-30 |
0.6099 |
1.2198 |
0.0108 |
0.89% |
| 2025-12-29 |
0.6045 |
1.2090 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
0.6054 |
1.2108 |
0.0100 |
0.83% |
| 2025-12-25 |
0.6004 |
1.2008 |
-0.0016 |
-0.13% |
