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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张放
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科曙光 |
716.69 |
|
7.84% |
| 2 |
海光信息 |
695.41 |
|
7.61% |
| 3 |
浪潮信息 |
534.34 |
|
5.85% |
| 4 |
深信服 |
477.97 |
|
5.23% |
| 5 |
恒生电子 |
473.27 |
|
5.18% |
| 6 |
三六零 |
394.95 |
|
4.32% |
| 7 |
用友网络 |
392.84 |
|
4.30% |
| 8 |
金山办公 |
390.91 |
|
4.28% |
| 9 |
华大九天 |
385.21 |
|
4.21% |
| 10 |
广联达 |
362.75 |
|
3.97% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.39% |
23.60% |
11.57% |
24.48% |
41.63% |
17.42% |
23.20% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.10% |
6.39% |
22.77% |
32.58% |
5.43% |
28.98% |
| 同类型阶段排名 |
52/6553 |
228/6553 |
1546/6553 |
2589/6553 |
2208/6553 |
156/6553 |
3474/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.6160 |
1.2320 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2026-01-15 |
0.6191 |
1.2382 |
-0.0118 |
-0.94% |
| 2026-01-14 |
0.6250 |
1.2500 |
0.0502 |
4.18% |
| 2026-01-13 |
0.5999 |
1.1998 |
-0.0224 |
-1.83% |
| 2026-01-12 |
0.6111 |
1.2222 |
0.0750 |
6.54% |
