加载中...
- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张放
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
0.6184 |
1.2368 |
0.0224 |
1.84 |
| 2026-01-21 |
0.6072 |
1.2144 |
0.0140 |
1.17 |
| 2026-01-20 |
0.6002 |
1.2004 |
-0.0096 |
-0.79 |
| 2026-01-19 |
0.6050 |
1.2100 |
-0.0220 |
-1.79 |
| 2026-01-16 |
0.6160 |
1.2320 |
-0.0062 |
-0.50 |
| 2026-01-15 |
0.6191 |
1.2382 |
-0.0118 |
-0.94 |
| 2026-01-14 |
0.6250 |
1.2500 |
0.0502 |
4.18 |
| 2026-01-13 |
0.5999 |
1.1998 |
-0.0224 |
-1.83 |
| 2026-01-12 |
0.6111 |
1.2222 |
0.0750 |
6.54 |
| 2026-01-09 |
0.5736 |
1.1472 |
0.0360 |
3.24 |
| 2026-01-08 |
0.5556 |
1.1112 |
0.0150 |
1.37 |
| 2026-01-07 |
0.5481 |
1.0962 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2026-01-06 |
0.5501 |
1.1002 |
0.0150 |
1.38 |
| 2026-01-05 |
0.5426 |
1.0852 |
0.0360 |
3.43 |
| 2025-12-31 |
0.5246 |
1.0492 |
0.0064 |
0.61 |
| 2025-12-30 |
0.5214 |
1.0428 |
0.0042 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
0.5193 |
1.0386 |
-0.0034 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
0.5210 |
1.0420 |
0.0084 |
0.81 |
| 2025-12-25 |
0.5168 |
1.0336 |
0.0066 |
0.64 |
| 2025-12-24 |
0.5135 |
1.0270 |
0.0122 |
1.20 |