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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张放
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.5481 |
1.0962 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2026-01-06 |
0.5501 |
1.1002 |
0.0150 |
1.38 |
| 2026-01-05 |
0.5426 |
1.0852 |
0.0360 |
3.43 |
| 2025-12-31 |
0.5246 |
1.0492 |
0.0064 |
0.61 |
| 2025-12-30 |
0.5214 |
1.0428 |
0.0042 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
0.5193 |
1.0386 |
-0.0034 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
0.5210 |
1.0420 |
0.0084 |
0.81 |
| 2025-12-25 |
0.5168 |
1.0336 |
0.0066 |
0.64 |
| 2025-12-24 |
0.5135 |
1.0270 |
0.0122 |
1.20 |
| 2025-12-23 |
0.5074 |
1.0148 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2025-12-22 |
0.5089 |
1.0178 |
0.0092 |
0.91 |
| 2025-12-19 |
0.5043 |
1.0086 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2025-12-18 |
0.5053 |
1.0106 |
-0.0040 |
-0.39 |
| 2025-12-17 |
0.5073 |
1.0146 |
0.0178 |
1.79 |
| 2025-12-16 |
0.4984 |
0.9968 |
-0.0158 |
-1.56 |
| 2025-12-15 |
0.5063 |
1.0126 |
-0.0224 |
-2.16 |
| 2025-12-12 |
0.5175 |
1.0350 |
0.0160 |
1.57 |
| 2025-12-11 |
0.5095 |
1.0190 |
-0.0230 |
-2.21 |
| 2025-12-10 |
0.5210 |
1.0420 |
-0.0088 |
-0.84 |
| 2025-12-09 |
0.5254 |
1.0508 |
-0.0112 |
-1.05 |