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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房俊一
- 成立日期：
- 2023-08-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 12.50亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
36894.19 |
|
14.51% |
| 2 |
北方华创 |
35545.00 |
|
13.98% |
| 3 |
寒武纪 |
23568.68 |
|
9.27% |
| 4 |
中芯国际 |
19922.28 |
|
7.83% |
| 5 |
海光信息 |
16937.70 |
|
6.66% |
| 6 |
拓荆科技 |
16515.08 |
|
6.49% |
| 7 |
长川科技 |
13385.08 |
|
5.26% |
| 8 |
华海清科 |
11048.17 |
|
4.34% |
| 9 |
中科飞测 |
9547.71 |
|
3.75% |
| 10 |
南大光电 |
8816.55 |
|
3.47% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
-11.79% |
3.23% |
1.02% |
61.34% |
3.23% |
110.01% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
2482/6763 |
5929/6763 |
1966/6763 |
2887/6763 |
328/6763 |
1986/6763 |
94/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.1001 |
2.1001 |
0.0481 |
2.34% |
| 2026-03-31 |
2.0520 |
2.0520 |
-0.0775 |
-3.64% |
| 2026-03-30 |
2.1295 |
2.1295 |
0.0414 |
1.98% |
| 2026-03-27 |
2.0881 |
2.0881 |
0.0362 |
1.76% |
| 2026-03-26 |
2.0519 |
2.0519 |
-0.0426 |
-2.03% |
