招商中证半导体产业ETF 净资产规模 25.43 亿元，比上期增加 11.51% , 股票配置占比上期增加 10.27% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 25.02 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 1.42 | 0.41 | 1.58 | 25.43 | 25.79 |
| 2025-09-30 | 22.69 | 98.42 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 1.03 | 0.13 | 0.55 | 22.81 | 23.06 |
| 2025-06-30 | 8.54 | 99.22 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.68 | 0.01 | 0.10 | 8.59 | 8.61 |
| 2025-03-31 | 8.02 | 98.03 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.71 | 0.10 | 1.26 | 8.07 | 8.19 |
| 2024-12-31 | 9.06 | 99.32 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.55 | 0.01 | 0.13 | 9.10 | 9.12 |
| 2024-09-30 | 2.36 | 98.76 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.82 | 0.01 | 0.42 | 2.37 | 2.39 |
| 2024-06-30 | 1.75 | 98.98 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.83 | 0.00 | 0.19 | 1.76 | 1.77 |
| 2024-03-31 | 1.06 | 97.44 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.57 | 0.02 | 1.99 | 1.07 | 1.09 |