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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2021-08-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 67.11亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.8255 |
0.8255 |
-0.0028 |
-0.34 |
| 2026-03-31 |
0.8283 |
0.8283 |
-0.0326 |
-3.79 |
| 2026-03-30 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.0070 |
-0.81 |
| 2026-03-27 |
0.8679 |
0.8679 |
0.0129 |
1.51 |
| 2026-03-26 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0042 |
0.49 |
| 2026-03-25 |
0.8508 |
0.8508 |
0.0115 |
1.37 |
| 2026-03-24 |
0.8393 |
0.8393 |
0.0012 |
0.14 |
| 2026-03-23 |
0.8381 |
0.8381 |
-0.0173 |
-2.02 |
| 2026-03-20 |
0.8554 |
0.8554 |
0.0250 |
3.01 |
| 2026-03-19 |
0.8304 |
0.8304 |
-0.0199 |
-2.34 |
| 2026-03-18 |
0.8503 |
0.8503 |
-0.0039 |
-0.46 |
| 2026-03-17 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0246 |
-2.80 |
| 2026-03-16 |
0.8788 |
0.8788 |
-0.0038 |
-0.43 |
| 2026-03-13 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0012 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0037 |
0.42 |
| 2026-03-11 |
0.8801 |
0.8801 |
0.0368 |
4.36 |
| 2026-03-10 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0152 |
1.84 |
| 2026-03-09 |
0.8281 |
0.8281 |
0.0138 |
1.69 |
| 2026-03-06 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0039 |
0.48 |
| 2026-03-05 |
0.8104 |
0.8104 |
0.0067 |
0.83 |